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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 671.00 | 324 112.00 | 38 559.00 | 362 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 756.00 | 677 437.00 | 73 318.00 | 750 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 003.00 | 1 001 550.00 | 151 454.00 | 1 153 003.00 |
BT Marchandises | 362 658.00 | | 362 658.00 | 362 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 921.00 | | 701 921.00 | 701 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 924.00 | 1 001 550.00 | 853 375.00 | 1 854 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 869.00 | 111 920.00 | | 139 869.00 |
DG Autres réserves | 10 676.00 | 8 879.00 | | 10 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 777.00 | 139 746.00 | | 180 777.00 |
DL TOTAL (I) | 413 821.00 | 343 044.00 | | 413 821.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 362.00 | 35 089.00 | | 38 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 847.00 | 109 435.00 | | 65 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 263.00 | 219 803.00 | | 129 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 572.00 | 177 185.00 | | 175 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 16 045.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 87.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 554.00 | 557 645.00 | | 409 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 375.00 | 930 689.00 | | 853 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 694 104.00 | | 6 694 104.00 | 6 694 104.00 |
FG Production vendue services | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 466.00 | | 6 794 466.00 | 6 794 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 463.00 | 31 718.00 | | 45 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 463.00 | 31 718.00 | | 45 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 761.00 | 26 876.00 | | 36 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 761.00 | 56 876.00 | | 36 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | -25 158.00 | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 184.00 | 27 504.00 | | 31 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 205.00 | 6 363 744.00 | | 6 859 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 428.00 | 6 223 998.00 | | 6 678 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 777.00 | 139 746.00 | | 180 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 709.00 | | 62 940.00 | 1 105 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 1 153 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 645.00 | 1 118 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 008.00 | | 62 940.00 | 1 071 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 980.00 | 29 570.00 | | 971 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 980.00 | 29 570.00 | | 971 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 705.00 | | 705.00 | 30 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 362.00 | 23 037.00 | 15 325.00 | 38 362.00 |
VI Groupe et associés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 933.00 | 220 232.00 | 34 701.00 | 254 933.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 554.00 | 394 229.00 | 15 325.00 | 409 554.00 |