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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 308.00 | 313 857.00 | 29 451.00 | 343 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 078.00 | 658 123.00 | 52 955.00 | 711 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 709.00 | 971 980.00 | 133 728.00 | 1 105 709.00 |
BT Marchandises | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 926.00 | 705.00 | 133 221.00 | 133 926.00 |
BZ Autres créances | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 665.00 | 705.00 | 796 960.00 | 797 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 373.00 | 972 685.00 | 930 689.00 | 1 903 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
DL TOTAL (I) | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 645.00 | | | 557 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 689.00 | | | 930 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 233.00 | | 6 196 233.00 | 6 196 233.00 |
FG Production vendue services | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 247.00 | | 6 299 247.00 | 6 299 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 158.00 | | | -25 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 744.00 | | | 6 363 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 998.00 | | | 6 223 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 069.00 | | 55 016.00 | 1 052 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 1 105 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 1 071 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 368.00 | | 55 016.00 | 1 017 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 102.00 | 29 254.00 | 1 376.00 | 944 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 102.00 | 29 254.00 | 1 376.00 | 944 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | 1 711.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | 1 711.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 30 000.00 | 1 711.00 | 2 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 089.00 | 18 925.00 | 16 164.00 | 35 089.00 |
VI Groupe et associés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 763.00 | 275 827.00 | 35 936.00 | 311 763.00 |
VW T.V.A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 645.00 | 541 481.00 | 16 164.00 | 557 645.00 |