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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 138.00 | 400 716.00 | 71 421.00 | 472 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 391.00 | 739 546.00 | 28 845.00 | 768 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 825.00 | 1 140 262.00 | 193 563.00 | 1 333 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 398 424.00 | | 398 424.00 | 398 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BZ Autres créances | 219 404.00 | | 219 404.00 | 219 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CF Disponibilités | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 176.00 | | 154 176.00 | 154 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 309.00 | | 1 035 309.00 | 1 035 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 134.00 | 1 140 262.00 | 1 228 872.00 | 2 369 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
DG Autres réserves | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
DL TOTAL (I) | 452 785.00 | | | 452 785.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 771.00 | | | 527 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 087.00 | | | 756 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 872.00 | | | 1 228 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 984.00 | | | 728 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725 910.00 | | 6 725 910.00 | 6 725 910.00 |
FG Production vendue services | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 892.00 | | 6 836 892.00 | 6 836 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 871.00 | | | 6 882 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 203.00 | | | 6 754 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 467.00 | | 52 959.00 | 1 284 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 1 333 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 1 299 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 766.00 | | 52 959.00 | 1 249 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 835.00 | 44 029.00 | 3 601.00 | 1 099 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 835.00 | 44 029.00 | 3 601.00 | 1 099 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VC Groupe et associés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 110.00 | 14 007.00 | 27 103.00 | 41 110.00 |
VI Groupe et associés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 500.00 | 462 799.00 | 34 701.00 | 497 500.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 087.00 | 728 984.00 | 27 103.00 | 756 087.00 |