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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 664.00 | 14 893.00 | 18 771.00 | 33 664.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 204.00 | 101 334.00 | 14 870.00 | 116 204.00 |
BF Prêts | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 731.00 | 116 227.00 | 77 503.00 | 193 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 386.00 | | 478 386.00 | 478 386.00 |
BZ Autres créances | 262 538.00 | | 262 538.00 | 262 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 238.00 | | 911 238.00 | 911 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 969.00 | 116 227.00 | 988 741.00 | 1 104 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 203 758.00 | 192 315.00 | | 203 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 388.00 | 111 443.00 | | -19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 269 981.00 | 389 370.00 | | 269 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 656.00 | 194 210.00 | | 201 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 97 605.00 | | 105 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 035.00 | 272 478.00 | | 395 035.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 58 772.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 760.00 | 623 066.00 | | 718 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 741.00 | 1 012 436.00 | | 988 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 760.00 | 623 066.00 | | 718 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 468.00 | | 1 657 468.00 | 1 657 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 468.00 | | 1 657 468.00 | 1 657 468.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 235.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 235.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 459.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 459.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -224.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 243.00 | 1 689 357.00 | | 1 663 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 631.00 | 1 577 914.00 | | 1 682 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 388.00 | 111 443.00 | | -19 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 121.00 | | 32 610.00 | 161 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 967.00 | | 19 210.00 | 33 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 804.00 | | 13 400.00 | 102 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 325.00 | 14 902.00 | | 101 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 11 691.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 3 211.00 | | 98 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UP Prêts | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 478 386.00 | | | 478 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VC Groupe et associés | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
VI Groupe et associés | 301 656.00 | 301 656.00 | | 301 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 242.00 | 771 242.00 | | 771 242.00 |
VW T.V.A. | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 760.00 | 718 760.00 | | 718 760.00 |