| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 40 514.00 | 100.00 | 40 614.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 150.00 | 120 243.00 | 9 907.00 | 130 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 503.00 | 160 757.00 | 41 746.00 | 202 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 868.00 | | 535 868.00 | 535 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 371.00 | 160 757.00 | 577 613.00 | 738 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | | 160 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 684.00 | | | -12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 169.00 | -173 077.00 | | -194 169.00 |
DL TOTAL (I) | -121 241.00 | 72 928.00 | | -121 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 478.00 | 316 632.00 | | 108 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 025.00 | 94 705.00 | | 176 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 182.00 | 165 726.00 | | 186 182.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 4 636.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 854.00 | 581 700.00 | | 698 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 613.00 | 654 627.00 | | 577 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 854.00 | 581 700.00 | | 698 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 965.00 | | 1 341 965.00 | 1 341 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 965.00 | | 1 341 965.00 | 1 341 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 10 419.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 10 419.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 10 384.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 740.00 | 1 382 903.00 | | 1 352 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 909.00 | 1 555 980.00 | | 1 546 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 169.00 | -173 077.00 | | -194 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 298.00 | | 1 693.00 | 204 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 202 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | | 1 693.00 | 128 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 173.00 | 3 584.00 | | 157 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 651.00 | 1 863.00 | | 38 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 522.00 | 1 721.00 | | 118 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 939.00 | 287 939.00 | | 287 939.00 |
VW T.V.A. | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 854.00 | 698 854.00 | | 698 854.00 |