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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 38 651.00 | 1 963.00 | 40 614.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 457.00 | 118 522.00 | 9 935.00 | 128 457.00 |
BF Prêts | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 298.00 | 157 173.00 | 47 125.00 | 204 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
BZ Autres créances | 252 089.00 | | 252 089.00 | 252 089.00 |
CF Disponibilités | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 503.00 | | 607 503.00 | 607 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 801.00 | 157 173.00 | 654 627.00 | 811 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 160 393.00 | 136 985.00 | | 160 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 077.00 | 23 409.00 | | -173 077.00 |
DL TOTAL (I) | 72 928.00 | 246 005.00 | | 72 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 632.00 | 313 813.00 | | 316 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 137 381.00 | | 94 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 726.00 | 216 219.00 | | 165 726.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 17 385.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 700.00 | 684 798.00 | | 581 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 627.00 | 930 803.00 | | 654 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 700.00 | 684 798.00 | | 581 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 018.00 | | 1 365 018.00 | 1 365 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 018.00 | | 1 365 018.00 | 1 365 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 419.00 | 15 170.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 15 170.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 384.00 | 15 170.00 | | 10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 903.00 | 1 420 646.00 | | 1 382 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 980.00 | 1 397 237.00 | | 1 555 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 077.00 | 23 409.00 | | -173 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 704.00 | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 204 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 226.00 | 12 947.00 | | 144 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 7 846.00 | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | 5 101.00 | | 113 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UP Prêts | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VC Groupe et associés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VI Groupe et associés | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 507.00 | 470 507.00 | | 470 507.00 |
VW T.V.A. | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 700.00 | 581 700.00 | | 581 700.00 |