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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 30 805.00 | 9 809.00 | 40 614.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 457.00 | 113 421.00 | 15 036.00 | 128 457.00 |
BF Prêts | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 002.00 | 144 226.00 | 65 776.00 | 210 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
BZ Autres créances | 352 179.00 | | 352 179.00 | 352 179.00 |
CF Disponibilités | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 027.00 | | 865 027.00 | 865 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 029.00 | 144 226.00 | 930 803.00 | 1 075 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 136 985.00 | 184 370.00 | | 136 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | -47 385.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 246 005.00 | 222 597.00 | | 246 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 813.00 | 310 706.00 | | 313 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 381.00 | 111 833.00 | | 137 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 219.00 | 276 154.00 | | 216 219.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 21 358.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 798.00 | 720 051.00 | | 684 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 803.00 | 942 648.00 | | 930 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 798.00 | 720 051.00 | | 684 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 431.00 | | 1 395 431.00 | 1 395 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 431.00 | | 1 395 431.00 | 1 395 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 170.00 | 211.00 | | 15 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | 211.00 | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | 159.00 | | 15 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 646.00 | 1 506 346.00 | | 1 420 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 237.00 | 1 553 731.00 | | 1 397 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 409.00 | -47 385.00 | | 23 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 999.00 | | 13 003.00 | 196 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 377.00 | | 750.00 | 59 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 204.00 | | 12 253.00 | 116 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 122.00 | 14 104.00 | | 130 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | 8 801.00 | | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 118.00 | 5 303.00 | | 108 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UP Prêts | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 197 243.00 | 197 243.00 | | 197 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VC Groupe et associés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
VI Groupe et associés | 313 813.00 | 313 813.00 | | 313 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 492.00 | 575 492.00 | | 575 492.00 |
VW T.V.A. | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 798.00 | 684 798.00 | | 684 798.00 |