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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 399.00 | 122 420.00 | 32 979.00 | 155 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 752.00 | 163 034.00 | 64 718.00 | 227 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
BZ Autres créances | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CF Disponibilités | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 338.00 | | 503 338.00 | 503 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 090.00 | 163 034.00 | 568 056.00 | 731 090.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | -206 853.00 | -12 684.00 | | -206 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 961.00 | -194 169.00 | | -42 961.00 |
DL TOTAL (I) | -164 202.00 | -121 241.00 | | -164 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 550.00 | 220 000.00 | | 220 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 563.00 | 108 478.00 | | 109 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | 176 025.00 | | 200 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 432.00 | 186 182.00 | | 180 432.00 |
EA Autres dettes | 20 790.00 | 8 169.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 258.00 | 698 854.00 | | 732 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 056.00 | 577 613.00 | | 568 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 767.00 | | 1 618 767.00 | 1 618 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 767.00 | | 1 618 767.00 | 1 618 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 722.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 722.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | 621.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 285.00 | 1 352 740.00 | | 1 631 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 247.00 | 1 546 909.00 | | 1 674 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 961.00 | -194 169.00 | | -42 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 2 680.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 503.00 | | 25 249.00 | 202 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 150.00 | | 25 249.00 | 130 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 757.00 | 2 277.00 | | 160 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 514.00 | 100.00 | | 40 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 243.00 | 2 177.00 | | 120 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 341 266.00 | 341 266.00 | | 341 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 550.00 | 36 793.00 | 183 757.00 | 220 550.00 |
VI Groupe et associés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 004.00 | 397 004.00 | | 397 004.00 |
VW T.V.A. | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 258.00 | 548 502.00 | 183 757.00 | 732 258.00 |