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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 864.00 | 22 004.00 | 17 860.00 | 39 864.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 204.00 | 108 118.00 | 8 086.00 | 116 204.00 |
BF Prêts | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 999.00 | 130 122.00 | 66 877.00 | 196 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
BZ Autres créances | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 771.00 | | 875 771.00 | 875 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 770.00 | 130 122.00 | 942 648.00 | 1 072 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 184 370.00 | 203 758.00 | | 184 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 385.00 | -19 388.00 | | -47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 222 597.00 | 269 981.00 | | 222 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 706.00 | 201 656.00 | | 310 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 833.00 | 105 131.00 | | 111 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 154.00 | 395 035.00 | | 276 154.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 16 938.00 | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 051.00 | 718 760.00 | | 720 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 648.00 | 988 741.00 | | 942 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 802.00 | | 1 496 802.00 | 1 496 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 802.00 | | 1 496 802.00 | 1 496 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 105.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 105.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 353.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 353.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 752.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 346.00 | 1 663 243.00 | | 1 506 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 731.00 | 1 682 631.00 | | 1 553 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 385.00 | -19 388.00 | | -47 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 799.00 | | 6 200.00 | 190 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 177.00 | | 6 200.00 | 53 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 227.00 | 13 895.00 | | 116 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | 7 111.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 6 784.00 | | 101 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UP Prêts | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 459 222.00 | | | 459 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VC Groupe et associés | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
VI Groupe et associés | 310 706.00 | 310 706.00 | | 310 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 013.00 | 786 013.00 | | 786 013.00 |
VW T.V.A. | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 051.00 | 720 051.00 | | 720 051.00 |