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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 23 147.00 | 35 956.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 6 630.00 | 400.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 023.00 | 62 452.00 | 10 570.00 | 73 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 493.00 | 93 031.00 | 285 461.00 | 378 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 622.00 | 11 764.00 | 85 858.00 | 97 622.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CF Disponibilités | 175 453.00 | | 175 453.00 | 175 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 071.00 | 11 764.00 | 337 306.00 | 349 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 564.00 | 104 796.00 | 622 768.00 | 727 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DG Autres réserves | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 382 960.00 | | | 382 960.00 |
DP Provisions pour risques | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 768.00 | | | 622 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 736.00 | | 807 736.00 | 807 736.00 |
FG Production vendue services | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 825.00 | | 867 825.00 | 867 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 825.00 | | | 885 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 901.00 | | | 861 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 017.00 | | | 372 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 439.00 | 9 592.00 | | 83 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | 9 592.00 | | 82 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 912.00 | 10 050.00 | 9 862.00 | 19 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 504.00 | 147 504.00 | 3 000.00 | 150 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 798.00 | 147 936.00 | 9 862.00 | 157 798.00 |