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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
AP Constructions | 42 910.00 | 16 624.00 | 26 285.00 | 42 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 4 837.00 | 6 282.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 722.00 | 35 804.00 | 43 918.00 | 79 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 713.00 | 57 265.00 | 372 448.00 | 429 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 264.00 | 14 536.00 | 132 728.00 | 147 264.00 |
BZ Autres créances | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CF Disponibilités | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 549.00 | 14 536.00 | 456 014.00 | 470 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 262.00 | 71 801.00 | 828 462.00 | 900 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 675.00 | 13 008.00 | | 14 675.00 |
DG Autres réserves | 201 625.00 | 169 953.00 | | 201 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | 33 339.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 444 728.00 | 416 300.00 | | 444 728.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 22 245.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 22 245.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 465.00 | 21 809.00 | | 124 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 710.00 | 54 399.00 | | 93 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 43 397.00 | | 75 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 398.00 | 47 138.00 | | 86 398.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 034.00 | 176 978.00 | | 383 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 462.00 | 615 523.00 | | 828 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 324.00 | 122 579.00 | | 289 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
FG Production vendue services | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 309.00 | 29 382.00 | | 33 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 998.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720.00 | 1 102.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | 2 100.00 | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 11 083.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | 2 825.00 | | 2 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 22 918.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | -20 818.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 3 192.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 792.00 | 1 037 196.00 | | 1 340 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 364.00 | 1 003 857.00 | | 1 312 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 428.00 | 33 339.00 | | 28 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 2 770.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 422.00 | | 112 611.00 | 368 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 319.00 | 429 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 285 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 019.00 | 133 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 334.00 | | 50 500.00 | 236 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | | 54 682.00 | 129 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 429.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 268.00 | -31 381.00 | 622.00 | 89 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | -800.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | -30 581.00 | 622.00 | 88 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |