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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AP Constructions | 46 172.00 | 15 861.00 | 30 310.00 | 46 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019.00 | 5 821.00 | 198.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 898.00 | 66 786.00 | 10 111.00 | 76 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 422.00 | 89 268.00 | 279 153.00 | 368 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 345.00 | 11 521.00 | 74 824.00 | 86 345.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CF Disponibilités | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 891.00 | 11 521.00 | 336 370.00 | 347 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 312.00 | 100 789.00 | 615 523.00 | 716 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 11 812.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 169 953.00 | 147 225.00 | | 169 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 339.00 | 23 924.00 | | 33 339.00 |
DL TOTAL (I) | 416 300.00 | 382 961.00 | | 416 300.00 |
DP Provisions pour risques | 22 245.00 | 13 235.00 | | 22 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 245.00 | 13 235.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 861.00 | 19 912.00 | | 9 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 809.00 | 20 982.00 | | 21 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 399.00 | 68 775.00 | | 54 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 67 374.00 | | 43 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 138.00 | 34 979.00 | | 47 138.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 4 278.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 978.00 | 226 573.00 | | 176 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 523.00 | 622 768.00 | | 615 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 579.00 | 157 798.00 | | 122 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 312.00 | | 968 312.00 | 968 312.00 |
FG Production vendue services | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 859.00 | | 1 021 859.00 | 1 021 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 382.00 | 28 431.00 | | 29 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 5 697.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | 713.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 6 410.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 083.00 | 1 856.00 | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | 685.00 | | 2 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918.00 | 2 541.00 | | 22 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 818.00 | 3 869.00 | | -20 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 2 235.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 196.00 | 885 825.00 | | 1 037 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 857.00 | 861 901.00 | | 1 003 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 339.00 | 23 924.00 | | 33 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | 1 800.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 494.00 | | 3 874.00 | 378 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 946.00 | 368 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 946.00 | 129 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 160.00 | | 3 874.00 | 139 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 8 368.00 | 12 132.00 | 93 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 232.00 | 8 368.00 | 12 132.00 | 92 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VI Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |