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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
AP Constructions | 41 508.00 | 19 820.00 | 21 688.00 | 41 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 7 915.00 | 3 203.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 405.00 | 45 934.00 | 28 470.00 | 74 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 194.00 | 73 670.00 | 349 524.00 | 423 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | 9 565.00 | 95 489.00 | 105 054.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 086.00 | 9 565.00 | 398 521.00 | 408 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 280.00 | 83 234.00 | 748 046.00 | 831 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 14 675.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 228 631.00 | 201 625.00 | | 228 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 28 428.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 485 063.00 | 444 728.00 | | 485 063.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 124 465.00 | | 10 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 334.00 | 93 710.00 | | 65 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 75 119.00 | | 78 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 492.00 | 86 398.00 | | 107 492.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 283.00 | 383 034.00 | | 262 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 046.00 | 828 462.00 | | 748 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 948.00 | 289 324.00 | | 196 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 510.00 | | 1 544 510.00 | 1 544 510.00 |
FG Production vendue services | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 555.00 | | 1 612 555.00 | 1 612 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 523.00 | 33 309.00 | | 35 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 3.00 | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 6 720.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 6 723.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 1 817.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | 2 588.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | 4 405.00 | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | 2 319.00 | | -4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 1 488.00 | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 487.00 | 1 340 792.00 | | 1 623 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 152.00 | 1 312 364.00 | | 1 583 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 28 428.00 | | 40 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 528.00 | 8 347.00 | | 11 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 713.00 | | 200.00 | 429 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 423 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 127 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 200.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 265.00 | 21 493.00 | 5 088.00 | 57 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 21 493.00 | 5 088.00 | 57 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 948.00 | 196 948.00 | | 196 948.00 |