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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
AP Constructions | 41 508.00 | 23 595.00 | 17 913.00 | 41 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 10 298.00 | 5 832.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 58 130.00 | 19 067.00 | 77 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 523.00 | 92 023.00 | 333 499.00 | 425 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
BN En cours de production de biens | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 038.00 | 10 126.00 | 99 912.00 | 110 038.00 |
BZ Autres créances | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CF Disponibilités | 281 258.00 | | 281 258.00 | 281 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 596.00 | 10 126.00 | 763 470.00 | 773 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 119.00 | 102 149.00 | 1 096 969.00 | 1 199 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 113.00 | 16 096.00 | | 18 113.00 |
DG Autres réserves | 266 950.00 | 228 631.00 | | 266 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 644.00 | 40 336.00 | | -34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 450 419.00 | 485 063.00 | | 450 419.00 |
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 700.00 | | 28 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 700.00 | | 28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | 10 957.00 | | 13 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 170.00 | 65 334.00 | | 200 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 136.00 | 78 177.00 | | 143 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 810.00 | 107 492.00 | | 131 810.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 322.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 850.00 | 262 283.00 | | 617 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 969.00 | 748 046.00 | | 1 096 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 680.00 | 196 948.00 | | 417 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 194.00 | | 11 803.00 | 423 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 475.00 | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 425 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 031.00 | | 7 803.00 | 127 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 4 000.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 670.00 | 18 354.00 | | 73 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | 18 354.00 | | 73 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 680.00 | 417 680.00 | | 417 680.00 |