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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
AP Constructions | 41 508.00 | 27 021.00 | 14 487.00 | 41 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 12 110.00 | 4 020.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 742.00 | 71 997.00 | 11 745.00 | 83 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 468.00 | 111 128.00 | 321 340.00 | 432 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 561.00 | | 191 561.00 | 191 561.00 |
BN En cours de production de biens | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 472.00 | 10 126.00 | 119 346.00 | 129 472.00 |
BZ Autres créances | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
CF Disponibilités | 226 069.00 | | 226 069.00 | 226 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 296.00 | 10 126.00 | 736 170.00 | 746 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 764.00 | 121 254.00 | 1 057 510.00 | 1 178 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
DG Autres réserves | 266 950.00 | 266 950.00 | | 266 950.00 |
DH Report à nouveau | -34 644.00 | | | -34 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | -34 644.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 467 547.00 | 450 419.00 | | 467 547.00 |
DP Provisions pour risques | 34 323.00 | 28 700.00 | | 34 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 323.00 | 28 700.00 | | 34 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 13 551.00 | | 26 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 262.00 | 200 170.00 | | 205 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 143 136.00 | | 62 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 880.00 | 131 351.00 | | 130 880.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 6 683.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 640.00 | 617 391.00 | | 555 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 510.00 | 1 096 510.00 | | 1 057 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 878.00 | 417 221.00 | | 227 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 523.00 | | 9 749.00 | 425 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 432 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 141 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 835.00 | | 9 349.00 | 134 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 400.00 | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 023.00 | 21 909.00 | 2 804.00 | 92 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 023.00 | 21 909.00 | 2 804.00 | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 337.00 | 235 337.00 | | 235 337.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 378.00 | 227 878.00 | 122 500.00 | 350 378.00 |