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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 028.00 | 21 471.00 | 1 557.00 | 23 028.00 |
AH Fonds commercial | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
AP Constructions | 21 332.00 | 11 740.00 | 9 592.00 | 21 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 755.00 | 102 891.00 | 82 865.00 | 185 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 790.00 | 307 701.00 | 213 089.00 | 520 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 554.00 | 483 802.00 | 664 752.00 | 1 148 554.00 |
BT Marchandises | 255 611.00 | 13 622.00 | 241 989.00 | 255 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 313.00 | 29 776.00 | 971 537.00 | 1 001 313.00 |
BZ Autres créances | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
CF Disponibilités | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 569.00 | 43 397.00 | 2 270 171.00 | 2 313 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 122.00 | 527 200.00 | 2 934 923.00 | 3 462 122.00 |
CU Autres participations | 355 613.00 | 40 000.00 | 315 613.00 | 355 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 116.00 | | | 1 045 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 055.00 | | | 840 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 170.00 | | | 271 170.00 |
EA Autres dettes | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 807.00 | | | 1 889 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 923.00 | | | 2 934 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 242.00 | | | 1 781 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 223.00 | | 1 950 223.00 | 1 950 223.00 |
FG Production vendue services | 2 933 356.00 | | 2 933 356.00 | 2 933 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 231.00 | | | 5 034 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 050.00 | | | 4 553 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 406.00 | | 92 413.00 | 1 062 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 1 148 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 727 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 269.00 | | 1 900.00 | 60 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 629.00 | | 90 513.00 | 643 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 508.00 | | | 358 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 701.00 | 86 511.00 | 2 410.00 | 359 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 4 911.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 141.00 | 81 600.00 | 2 410.00 | 343 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 14 733.00 | 1 224.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 888.00 | 54 733.00 | 1 224.00 | 29 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 888.00 | 54 733.00 | 1 224.00 | 29 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 733.00 | 1 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 148.00 | 229 148.00 | | 229 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 950 233.00 | | | 950 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 853.00 | 104 288.00 | 108 565.00 | 212 853.00 |
VI Groupe et associés | 839 889.00 | 839 889.00 | | 839 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 288.00 | | | 543 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 884 290.00 | |
VW T.V.A. | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 807.00 | 1 781 242.00 | | 1 889 807.00 |