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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 23 188.00 | 2 488.00 | 25 676.00 |
AH Fonds commercial | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
AP Constructions | 21 332.00 | 16 006.00 | 5 326.00 | 21 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 602.00 | 140 129.00 | 49 473.00 | 189 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 045.00 | 423 218.00 | 235 827.00 | 659 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 018.00 | 702 541.00 | 754 477.00 | 1 457 018.00 |
BT Marchandises | 389 935.00 | 15 736.00 | 374 199.00 | 389 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 936.00 | 42 351.00 | 764 586.00 | 806 936.00 |
BZ Autres créances | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CF Disponibilités | 484 221.00 | | 484 221.00 | 484 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 001.00 | 58 087.00 | 1 977 915.00 | 2 036 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 019.00 | 760 628.00 | 2 732 392.00 | 3 493 019.00 |
CU Autres participations | 355 613.00 | 100 000.00 | 255 613.00 | 355 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 173.00 | | | 470 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 468.00 | | | 1 366 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 105.00 | | | 412 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 375.00 | | | 269 375.00 |
EA Autres dettes | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 466.00 | | | 234 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 923.00 | | | 1 365 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 392.00 | | | 2 732 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 185.00 | | | 1 294 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 531.00 | 7 484.00 | 2 489 015.00 | 2 481 531.00 |
FG Production vendue services | 2 764 840.00 | 2 199.00 | 2 767 039.00 | 2 764 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 371.00 | 9 683.00 | 5 256 054.00 | 5 246 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 836.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 003.00 | | | 5 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 829.00 | | | 4 839 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 173.00 | | | 470 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 249.00 | | 241 812.00 | 1 240 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 043.00 | 1 457 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 043.00 | 922 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 169.00 | | 2 649.00 | 62 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 572.00 | | 127 713.00 | 819 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 508.00 | | 111 450.00 | 358 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 079.00 | 108 505.00 | 25 043.00 | 519 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 028.00 | 160.00 | | 23 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 052.00 | 108 344.00 | 25 043.00 | 496 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 365.00 | 15 736.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
6T Sur comptes clients | 39 784.00 | 17 100.00 | 14 534.00 | 39 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 150.00 | 32 836.00 | 24 899.00 | 150 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 150.00 | 32 836.00 | 24 899.00 | 150 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 836.00 | 24 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 735 906.00 | 735 906.00 | | 735 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 013.00 | 67 275.00 | 71 738.00 | 139 013.00 |
VI Groupe et associés | 412 064.00 | 412 064.00 | | 412 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 191.00 | 1 273 296.00 | 2 895.00 | 1 276 191.00 |
VW T.V.A. | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 923.00 | 1 294 185.00 | 71 738.00 | 1 365 923.00 |