| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
AH Fonds commercial | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
AP Constructions | 21 332.00 | 13 873.00 | 7 459.00 | 21 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 305.00 | 121 475.00 | 64 829.00 | 186 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 935.00 | 360 704.00 | 251 232.00 | 611 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 249.00 | 619 079.00 | 621 169.00 | 1 240 249.00 |
BT Marchandises | 301 934.00 | 10 365.00 | 291 569.00 | 301 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 014.00 | 39 784.00 | 941 230.00 | 981 014.00 |
BZ Autres créances | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CF Disponibilités | 376 697.00 | | 376 697.00 | 376 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 121.00 | | 404 121.00 | 404 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 529.00 | 50 150.00 | 2 089 379.00 | 2 139 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 778.00 | 669 229.00 | 2 710 549.00 | 3 379 778.00 |
CU Autres participations | 355 613.00 | 100 000.00 | 255 613.00 | 355 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 295.00 | | | 1 346 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 649.00 | | | 361 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 842.00 | | | 280 842.00 |
EA Autres dettes | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 576.00 | | | 238 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 254.00 | | | 1 364 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 549.00 | | | 2 710 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 504.00 | | | 1 282 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 732.00 | | 2 536 732.00 | 2 536 732.00 |
FG Production vendue services | 2 716 265.00 | | 2 716 265.00 | 2 716 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 997.00 | | 5 252 997.00 | 5 252 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 21 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 823.00 | | | -13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 420.00 | | | 5 328 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 240.00 | | | 4 877 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 554.00 | | 140 023.00 | 1 148 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 328.00 | 1 240 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 328.00 | 819 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 877.00 | | 140 023.00 | 727 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 508.00 | | | 358 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 802.00 | 108 604.00 | 33 328.00 | 443 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 471.00 | 1 557.00 | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 332.00 | 107 047.00 | 33 328.00 | 422 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 622.00 | 10 365.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
6T Sur comptes clients | 29 776.00 | 30 653.00 | 20 644.00 | 29 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 397.00 | 101 018.00 | 34 266.00 | 83 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 397.00 | 101 018.00 | 34 266.00 | 83 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 018.00 | 34 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 929 852.00 | | | 929 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 826.00 | 104 076.00 | 81 750.00 | 185 826.00 |
VI Groupe et associés | 361 548.00 | 361 548.00 | | 361 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 121.00 | | | 404 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 793.00 | 1 460 898.00 | 2 895.00 | 1 463 793.00 |
VW T.V.A. | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 254.00 | 1 282 504.00 | 81 750.00 | 1 364 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |