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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 176.00 | 27 277.00 | 899.00 | 28 176.00 |
AH Fonds commercial | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
AN Terrains | 28 772.00 | 517.00 | 28 255.00 | 28 772.00 |
AP Constructions | 211 999.00 | 48 029.00 | 163 971.00 | 211 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 005.00 | 185 151.00 | 24 854.00 | 210 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 767.00 | 481 453.00 | 137 314.00 | 618 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 313.00 | 742 426.00 | 523 886.00 | 1 266 313.00 |
BT Marchandises | 410 963.00 | | 410 963.00 | 410 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 111.00 | 79 862.00 | 824 249.00 | 904 111.00 |
BZ Autres créances | 427 655.00 | | 427 655.00 | 427 655.00 |
CF Disponibilités | 990 299.00 | | 990 299.00 | 990 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 669.00 | 79 862.00 | 2 844 807.00 | 2 924 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 982.00 | 822 288.00 | 3 368 694.00 | 4 190 982.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
DH Report à nouveau | 626 887.00 | | | 626 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 020.00 | | | 502 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 299.00 | | | 1 715 299.00 |
DP Provisions pour risques | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 534.00 | | | 332 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
EA Autres dettes | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 515.00 | | | 559 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 543.00 | | | 1 473 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 694.00 | | | 3 368 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 885.00 | | 254 240.00 | 1 568 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 323.00 | 61 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 814.00 | 1 266 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 491.00 | 1 069 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 588.00 | | 46 484.00 | 88 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 466.00 | | 204 566.00 | 965 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 831.00 | | 3 190.00 | 514 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 174.00 | 157 297.00 | 60 046.00 | 645 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 530.00 | | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 427.00 | 156 768.00 | 60 046.00 | 618 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 476.00 | 179 852.00 | 173 476.00 | 173 476.00 |
6T Sur comptes clients | 67 131.00 | 14 750.00 | 19 740.00 | 67 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 131.00 | 14 750.00 | 19 740.00 | 67 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 607.00 | 194 602.00 | 193 216.00 | 240 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 126.00 | 19 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 476.00 | 173 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 534.00 | 332 534.00 | | 332 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 515.00 | 559 515.00 | | 559 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 768 330.00 | 768 330.00 | | 768 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 843.00 | 36 614.00 | 40 229.00 | 76 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 606.00 | 280 606.00 | | 280 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 492.00 | 1 523 407.00 | 6 085.00 | 1 529 492.00 |
VW T.V.A. | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 543.00 | 1 433 314.00 | 40 229.00 | 1 473 543.00 |