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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 176.00 | 25 808.00 | 2 368.00 | 28 176.00 |
AH Fonds commercial | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
AP Constructions | 156 321.00 | 22 652.00 | 133 669.00 | 156 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 592.00 | 156 136.00 | 35 455.00 | 191 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 139.00 | 402 344.00 | 210 795.00 | 613 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 081.00 | | 207 081.00 | 207 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 758.00 | 706 940.00 | 929 818.00 | 1 636 758.00 |
BT Marchandises | 456 380.00 | 14 197.00 | 442 183.00 | 456 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 541.00 | 55 801.00 | 859 740.00 | 915 541.00 |
BZ Autres créances | 281 979.00 | | 281 979.00 | 281 979.00 |
CF Disponibilités | 608 136.00 | | 608 136.00 | 608 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 503.00 | 69 998.00 | 2 342 505.00 | 2 412 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 261.00 | 776 938.00 | 3 272 323.00 | 4 049 261.00 |
CU Autres participations | 373 613.00 | 100 000.00 | 273 613.00 | 373 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 133.00 | | | 1 251 133.00 |
DP Provisions pour risques | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 494.00 | | | 663 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 747.00 | | | 282 747.00 |
EA Autres dettes | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 714.00 | | | 1 847 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 323.00 | | | 3 272 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 940.00 | | | 1 711 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 018.00 | 223 631.00 | 245 352.00 | 1 457 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 583 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 397.00 | 285 845.00 | 1 636 758.00 | 3 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 175 845.00 | 961 051.00 | 3 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 818.00 | | 27 300.00 | 64 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 242.00 | | 218 052.00 | 922 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 958.00 | 223 631.00 | | 469 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 541.00 | 106 901.00 | 102 502.00 | 602 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 188.00 | 2 620.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 353.00 | 104 281.00 | 102 502.00 | 579 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 736.00 | 14 197.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
6T Sur comptes clients | 42 351.00 | 16 609.00 | 3 159.00 | 42 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 087.00 | 30 806.00 | 18 895.00 | 158 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 087.00 | 204 282.00 | 18 895.00 | 158 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 806.00 | 18 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 081.00 | | 207 081.00 | 207 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 818 258.00 | 818 258.00 | | 818 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 179.00 | 77 405.00 | 135 774.00 | 213 179.00 |
VI Groupe et associés | 663 454.00 | 663 454.00 | | 663 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 964.00 | 1 347 987.00 | 209 976.00 | 1 557 964.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 714.00 | 1 711 940.00 | 135 774.00 | 1 847 714.00 |