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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 174.00 | 26 747.00 | 1 429.00 | 28 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
AP Constructions | 166 068.00 | 34 825.00 | 131 244.00 | 166 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 476.00 | 166 257.00 | 27 219.00 | 193 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 922.00 | 417 345.00 | 188 577.00 | 605 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 885.00 | 645 174.00 | 923 711.00 | 1 568 885.00 |
BT Marchandises | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 482.00 | 67 131.00 | 774 351.00 | 841 482.00 |
BZ Autres créances | 249 847.00 | | 249 847.00 | 249 847.00 |
CF Disponibilités | 1 123 570.00 | | 1 123 570.00 | 1 123 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 270.00 | 67 131.00 | 2 709 140.00 | 2 776 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 155.00 | 712 305.00 | 3 632 850.00 | 4 345 155.00 |
CU Autres participations | 373 613.00 | | 373 613.00 | 373 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
DH Report à nouveau | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 146.00 | | | 762 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 279.00 | | | 2 013 279.00 |
DP Provisions pour risques | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 283.00 | | | 536 283.00 |
EA Autres dettes | 284 082.00 | | | 284 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 095.00 | | | 1 446 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 850.00 | | | 3 632 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 253.00 | | | 1 369 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 709.00 | 11 011.00 | 3 030 720.00 | 3 019 709.00 |
FG Production vendue services | 2 838 459.00 | 3 105.00 | 2 841 564.00 | 2 838 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 168.00 | 14 116.00 | 5 872 284.00 | 5 858 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -14 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 204.00 | | | 267 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 710.00 | | | 6 041 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 564.00 | | | 5 279 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 146.00 | | | 762 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 758.00 | | 63 270.00 | 1 636 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 758.00 | 514 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 143.00 | 1 568 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 530.00 | 88 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 855.00 | 965 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 051.00 | | 63 270.00 | 961 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 589.00 | | | 583 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 940.00 | 97 085.00 | 58 851.00 | 606 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 808.00 | 939.00 | | 25 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 132.00 | 96 145.00 | 58 851.00 | 581 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
6T Sur comptes clients | 55 801.00 | 18 003.00 | 6 674.00 | 55 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 998.00 | 18 003.00 | 120 870.00 | 169 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 474.00 | 18 003.00 | 120 870.00 | 343 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 517.00 | 213 517.00 | | 213 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 721 593.00 | 721 593.00 | | 721 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 587.00 | 66 744.00 | 76 843.00 | 143 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 799.00 | 1 257 581.00 | 141 218.00 | 1 398 799.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 095.00 | 1 369 253.00 | 76 843.00 | 1 446 095.00 |