| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 278 733.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 4 394.00 | 7 220.00 | 11 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 875 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BZ Autres créances | | | 1 701 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 534 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 959 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 412 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 287 275.00 | |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 112 980.00 | 9 671 861.00 | 9 784 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 287 712.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 220.00 | | |
DG Autres réserves | 7 933 741.00 | 4 869 310.00 | | 7 933 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 591.00 | 4 109 499.00 | | 2 360 591.00 |
DK Provisions réglementées | 44 959.00 | 34 711.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980 087.00 | 16 128 689.00 | | 17 980 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856 922.00 | 1 670 229.00 | | 1 856 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 822.00 | 6 885 610.00 | | 5 122 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891 328.00 | 12 615 341.00 | | 10 891 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 347.00 | 2 257 389.00 | | 2 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 647.00 | 140 259.00 | | 137 647.00 |
EA Autres dettes | 3 391 591.00 | 3 387 993.00 | | 3 391 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 038.00 | 7 572 608.00 | | 5 905 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 287 275.00 | 36 059 641.00 | | 36 287 275.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 463.00 | -4 938.00 | | 3 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 183 017.00 | 1 627 155.00 | | 2 183 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 623 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 321 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 631 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 518 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 191 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 260.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | 9 864.00 | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289 763.00 | -525 772.00 | | 2 289 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 799.00 | 562 642.00 | | 858 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 832.00 | 5 319 587.00 | | 3 662 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 241.00 | 1 210 088.00 | | 1 302 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 591.00 | 4 109 499.00 | | 2 360 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148 331.00 | 117 244.00 | | -148 331.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 58 560.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 183 017.00 | 1 685 715.00 | | 2 183 017.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 183 017.00 | 1 627 155.00 | | 2 183 017.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 403 279.00 | | | 12 403 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 025.00 | 12 376 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 025.00 | 2 582 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 468.00 | | | 2 609 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 209.00 | | 27 025.00 | 2 500 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 089.00 | | 27 025.00 | 2 494 089.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 711.00 | 10 247.00 | | 34 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 220.00 | | 285 535.00 | 537 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 931.00 | 10 247.00 | 285 535.00 | 571 931.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 433.00 | 611 433.00 | | 611 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 083.00 | 2 286 083.00 | | 2 286 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 038.00 | 1 954 898.00 | 3 497 360.00 | 5 905 038.00 |