| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 223.00 | 68 100.00 | 21 123.00 | 89 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 614.00 | 8 755 472.00 | 3 698 142.00 | 12 453 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 240.00 | 87 700.00 | 17 540.00 | 105 240.00 |
BZ Autres créances | 2 284 120.00 | 544 278.00 | 1 739 842.00 | 2 284 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 647.00 | 57 953.00 | 1 854 695.00 | 1 912 647.00 |
CF Disponibilités | 610 276.00 | | 610 276.00 | 610 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 855.00 | 689 931.00 | 4 223 924.00 | 4 913 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 367 469.00 | 9 445 403.00 | 7 922 066.00 | 17 367 469.00 |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 6 218 832.00 | 3 566 009.00 | 9 784 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 913 331.00 | 8 040 173.00 | | 5 913 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 436.00 | -2 126 842.00 | | -484 436.00 |
DK Provisions réglementées | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 132.00 | 7 064 568.00 | | 6 580 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 368.00 | 1 032 617.00 | | 453 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 298.00 | 681 195.00 | | 683 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 21 443.00 | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 499.00 | 136 339.00 | | 128 499.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | 12 560.00 | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 934.00 | 1 884 154.00 | | 1 341 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 066.00 | 9 024 233.00 | | 7 922 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 934.00 | 1 431 980.00 | | 1 341 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 359.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 384.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 999.00 | -24.00 | | -59 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 687.00 | 218 964.00 | | -210 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 549.00 | 1 319 879.00 | | 1 310 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 986.00 | 3 446 721.00 | | 1 794 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 436.00 | -2 126 842.00 | | -484 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 614.00 | | | 12 453 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 453 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 053.00 | | | 2 660 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 264.00 | 15 376.00 | | 2 521 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 394.00 | 15 376.00 | | 2 515 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
6T Sur comptes clients | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755 772.00 | | 153 541.00 | 755 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 827 304.00 | 1 235 000.00 | 153 541.00 | 5 827 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954 052.00 | 1 235 000.00 | 229 052.00 | 5 954 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 235 000.00 | 153 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 649.00 | 746 649.00 | | 746 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 368.00 | 453 368.00 | | 453 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390 931.00 | 2 390 931.00 | | 2 390 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 781.00 | 2 390 931.00 | 2 850.00 | 2 393 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 934.00 | 1 341 934.00 | | 1 341 934.00 |