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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 223.00 | 52 724.00 | 36 499.00 | 89 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 614.00 | 7 505 096.00 | 4 948 518.00 | 12 453 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 099.00 | 87 700.00 | 66 399.00 | 154 099.00 |
BZ Autres créances | 1 701 121.00 | 544 278.00 | 1 156 843.00 | 1 701 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 253.00 | 211 494.00 | 1 816 759.00 | 2 028 253.00 |
CF Disponibilités | 1 027 592.00 | | 1 027 592.00 | 1 027 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 187.00 | 843 472.00 | 4 075 715.00 | 4 919 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 372 801.00 | 8 348 567.00 | 9 024 233.00 | 17 372 801.00 |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 4 983 832.00 | 4 801 009.00 | 9 784 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 040 173.00 | 11 003 323.00 | | 8 040 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 842.00 | -2 963 150.00 | | -2 126 842.00 |
DK Provisions réglementées | 51 237.00 | 51 212.00 | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 568.00 | 9 191 385.00 | | 7 064 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 617.00 | 1 608 975.00 | | 1 032 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 195.00 | | | 681 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 13 872.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 339.00 | 117 693.00 | | 136 339.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 14 713.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 154.00 | 2 554 384.00 | | 1 884 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 233.00 | 11 745 769.00 | | 9 024 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 980.00 | 1 521 469.00 | | 1 431 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 3 542.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 3.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 1 132.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 132.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 130.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 964.00 | 506 070.00 | | 218 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 879.00 | 2 108 854.00 | | 1 319 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 721.00 | 5 072 004.00 | | 3 446 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 842.00 | -2 963 150.00 | | -2 126 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 111.00 | | 1 502.00 | 12 452 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 453 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 550.00 | | 1 502.00 | 2 658 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 591.00 | 15 673.00 | | 2 505 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 721.00 | 15 673.00 | | 2 499 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 212.00 | 384.00 | 358.00 | 51 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 511.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 930 373.00 | 1 896 931.00 | | 3 930 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930 373.00 | 1 896 931.00 | | 3 930 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981 585.00 | 1 972 825.00 | 358.00 | 3 981 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 755.00 | 693 755.00 | | 693 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 617.00 | 580 443.00 | 452 174.00 | 1 032 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863 341.00 | 1 863 341.00 | | 1 863 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 863 341.00 | 2 850.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 154.00 | 1 431 980.00 | 452 174.00 | 1 884 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |