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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 721.00 | 5 495.00 | 82 226.00 | 87 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452 111.00 | 2 587 015.00 | 9 865 097.00 | 12 452 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 2 054 248.00 | | 2 054 248.00 | 2 054 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477 702.00 | 18 814.00 | 4 458 888.00 | 4 477 702.00 |
CF Disponibilités | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 309.00 | 18 814.00 | 6 772 495.00 | 6 791 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 243 421.00 | 2 605 829.00 | 16 637 592.00 | 19 243 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 112 980.00 | 9 671 861.00 | 9 784 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 59 326.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 903 658.00 | 7 933 741.00 | | 9 903 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 915.00 | 2 360 591.00 | | 612 915.00 |
DK Provisions réglementées | 48 947.00 | 44 959.00 | | 48 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 665 520.00 | 11 398 617.00 | | 11 665 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 482.00 | 5 122 822.00 | | 2 761 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 132.00 | 601 695.00 | | 2 031 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 33 137.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 578.00 | 137 647.00 | | 151 578.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 9 738.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 072.00 | 5 905 038.00 | | 4 972 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 637 592.00 | 17 303 655.00 | | 16 637 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 986.00 | 1 954 898.00 | | 2 789 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 957.00 | 3 734.00 | | 9 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 500.00 | | 575 500.00 | 575 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 500.00 | | 575 500.00 | 575 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 503.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 10 248.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -7 746.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 845.00 | 219 810.00 | | 267 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 630.00 | 3 662 832.00 | | 1 781 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 715.00 | 1 302 241.00 | | 1 168 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 915.00 | 2 360 591.00 | | 612 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 254.00 | | 77 786.00 | 12 376 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 12 452 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 2 658 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 443.00 | | 77 786.00 | 2 582 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 184.00 | 2 780.00 | 1 929.00 | 2 473 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 064.00 | 2 780.00 | 1 679.00 | 2 467 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 959.00 | 3 989.00 | | 44 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 685.00 | | 119 891.00 | 251 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 644.00 | 3 989.00 | 119 891.00 | 296 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 082.00 | 2 040 082.00 | | 2 040 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 482.00 | 579 396.00 | 2 182 086.00 | 2 761 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 139.00 | 2 156 139.00 | | 2 156 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 072.00 | 2 789 986.00 | 2 182 086.00 | 4 972 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |