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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 278 733.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 721.00 | 21 273.00 | 66 448.00 | 87 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 442 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 001 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 712 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 189 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 807 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 443 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 886 462.00 | |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 112 980.00 | 9 671 861.00 | 9 784 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752 095.00 | | | 16 752 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 16 626 607.00 | | |
DG Autres réserves | 10 016 573.00 | 9 903 658.00 | | 10 016 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 751.00 | 612 915.00 | | 1 186 751.00 |
DK Provisions réglementées | 50 080.00 | 48 947.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 16 766 141.00 | 18 224 482.00 | | 16 766 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 546 929.00 | 1 753 936.00 | | 1 546 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 929.00 | 1 753 936.00 | | 1 546 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 669.00 | 2 761 482.00 | | 2 181 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573 180.00 | 7 511 901.00 | | 5 573 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 722.00 | 2 031 526.00 | | 2 188 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 18 931.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 474.00 | 151 578.00 | | 118 474.00 |
EA Autres dettes | 2 811 490.00 | 3 068 665.00 | | 2 811 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 392.00 | 12 612 092.00 | | 10 573 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 886 462.00 | 32 590 510.00 | | 28 886 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 754.00 | 2 789 986.00 | | 1 456 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 9 957.00 | | 1.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -16 924.00 | -27 621.00 | | -16 924.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -969 030.00 | 625 496.00 | | -969 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 209 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 657 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 724 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 132.00 | 3 990.00 | | 1 301 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 129.00 | -3 988.00 | | -1 301 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 612.00 | -107 034.00 | | -36 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 908.00 | 1 781 630.00 | | 3 548 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 157.00 | 1 168 715.00 | | 2 362 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 751.00 | 612 915.00 | | 1 186 751.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 100 661.00 | -154 756.00 | | 100 661.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -969 030.00 | 625 495.00 | | -969 030.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -969 030.00 | 625 496.00 | | -969 030.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 111.00 | | | 12 452 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 550.00 | | | 2 658 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 034.00 | 15 778.00 | | 2 474 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 164.00 | 15 778.00 | | 2 468 164.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 947.00 | 1 132.00 | | 48 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 794.00 | 288 251.00 | | 131 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 742.00 | 289 384.00 | | 180 742.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 611.00 | 747 611.00 | | 747 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181 669.00 | 571 665.00 | 1 610 004.00 | 2 181 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 519.00 | 1 575 669.00 | 2 850.00 | 1 578 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 758.00 | 1 456 754.00 | 1 610 004.00 | 3 066 758.00 |