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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 462 670.00 | | 2 462 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 721.00 | 37 051.00 | 50 670.00 | 87 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452 111.00 | 5 902 423.00 | 6 549 689.00 | 12 452 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 1 736 787.00 | 453 556.00 | 1 283 231.00 | 1 736 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586 539.00 | 79 985.00 | 2 506 555.00 | 2 586 539.00 |
CF Disponibilités | 1 312 401.00 | | 1 312 401.00 | 1 312 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 621.00 | 533 541.00 | 5 196 080.00 | 5 729 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 733.00 | 6 435 964.00 | 11 745 769.00 | 18 181 733.00 |
CU Autres participations | 9 784 841.00 | 3 396 832.00 | 6 388 009.00 | 9 784 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 003 323.00 | 10 016 573.00 | | 11 003 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963 150.00 | 1 186 751.00 | | -2 963 150.00 |
DK Provisions réglementées | 51 212.00 | 50 080.00 | | 51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 385.00 | 12 353 403.00 | | 9 191 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 975.00 | 2 181 669.00 | | 1 608 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 130.00 | 729 394.00 | | 799 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 19 004.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 693.00 | 118 474.00 | | 117 693.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | 18 217.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 384.00 | 3 066 758.00 | | 2 554 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 769.00 | 15 420 161.00 | | 11 745 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 469.00 | 1 456 754.00 | | 1 521 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 200.00 | | 551 200.00 | 551 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 200.00 | | 551 200.00 | 551 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 737 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 28.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 1 301 132.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -1 301 129.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 070.00 | -32 262.00 | | 506 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 854.00 | 3 548 908.00 | | 2 108 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 004.00 | 2 362 157.00 | | 5 072 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963 150.00 | 1 186 751.00 | | -2 963 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 111.00 | | | 12 452 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 550.00 | | | 2 658 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 691.00 | | | 9 787 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 813.00 | 15 778.00 | | 2 489 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 943.00 | 15 778.00 | | 2 483 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 080.00 | 1 132.00 | | 50 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 046.00 | 3 737 408.00 | 227 080.00 | 420 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 046.00 | 3 737 408.00 | 227 080.00 | 420 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 125.00 | 3 738 540.00 | 227 080.00 | 470 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 843.00 | 813 843.00 | | 813 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 975.00 | 576 060.00 | 1 032 915.00 | 1 608 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 680.00 | 1 830 680.00 | | 1 830 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 530.00 | 1 830 680.00 | 2 850.00 | 1 833 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 384.00 | 1 521 469.00 | 1 032 915.00 | 2 554 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |