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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 749.00 | 30 983.00 | 1 766.00 | 32 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 680.00 | 52 657.00 | 8 024.00 | 60 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 56 980.00 | 3 537.00 | 60 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 386.00 | 140 620.00 | 15 766.00 | 156 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
BZ Autres créances | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CF Disponibilités | 436 571.00 | | 436 571.00 | 436 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 325.00 | | 667 325.00 | 667 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 712.00 | 140 620.00 | 683 092.00 | 823 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 092.00 | | | 683 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 803.00 | | 6 852.00 | 151 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 156 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 121 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 615.00 | | 6 852.00 | 116 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 328.00 | 4 561.00 | 2 269.00 | 138 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130.00 | 853.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 199.00 | 3 707.00 | 2 269.00 | 108 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392.00 | 1 235.00 | 1 565.00 | 2 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 010.00 | 1 235.00 | 77 184.00 | 78 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | 76 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 193.00 | 230 754.00 | 2 439.00 | 233 193.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
ST Autres comptes | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 938.00 | | | 169 938.00 |