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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 115.00 | 22 883.00 | 232.00 | 23 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 143.00 | 43 855.00 | 20 288.00 | 64 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 311.00 | 43 522.00 | 8 789.00 | 52 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 009.00 | 110 261.00 | 31 748.00 | 142 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
BZ Autres créances | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 267.00 | | 897 267.00 | 897 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 277.00 | 110 261.00 | 929 016.00 | 1 039 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 377 989.00 | 253 651.00 | | 377 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 502.00 | 124 338.00 | | 121 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 739.00 | 961.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 552 042.00 | 429 762.00 | | 552 042.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 300.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 300.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 102.00 | 341.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 32 334.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 718.00 | 205 475.00 | | 201 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 418.00 | 93 522.00 | | 113 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 974.00 | 331 674.00 | | 361 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 016.00 | 776 736.00 | | 929 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 161.00 | | 23 603.00 | 141 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 142 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 23 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 116 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 033.00 | | 23 603.00 | 115 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 604.00 | 8 411.00 | 22 754.00 | 124 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 144.00 | 313.00 | 573.00 | 23 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 460.00 | 8 098.00 | 22 181.00 | 101 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | 996.00 | 218.00 | 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 15 000.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 262.00 | 15 996.00 | 15 518.00 | 16 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 996.00 | 15 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 169.00 | 363 730.00 | 2 439.00 | 366 169.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 975.00 | 361 975.00 | | 361 975.00 |