| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 115.00 | 48 806.00 | 18 309.00 | 67 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 312.00 | 47 415.00 | 4 897.00 | 52 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 396.00 | 117 753.00 | 25 645.00 | 143 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
BZ Autres créances | 371 045.00 | | 371 045.00 | 371 045.00 |
CF Disponibilités | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 215.00 | | 887 215.00 | 887 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 612.00 | 117 753.00 | 912 859.00 | 1 030 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 485 974.00 | | | 485 974.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 885.00 | | | 411 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 859.00 | | | 912 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 956.00 | 19 441.00 | 230 397.00 | 210 956.00 |
FG Production vendue services | 1 014 526.00 | 212 586.00 | 1 227 112.00 | 1 014 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 482.00 | 232 027.00 | 1 457 509.00 | 1 225 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 140.00 | | | 1 491 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 380.00 | | | 1 311 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 432.00 | | 3 966.00 | 139 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 461.00 | | 3 966.00 | 115 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 663.00 | 11 090.00 | | 106 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | 11 090.00 | | 85 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915.00 | 1 300.00 | 1 064.00 | 2 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 915.00 | 1 300.00 | 1 064.00 | 17 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | 1 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 241 038.00 | 241 038.00 | | 241 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 387.00 | 617 948.00 | 2 439.00 | 620 387.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 885.00 | 411 885.00 | | 411 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |