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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 689.00 | 23 144.00 | 545.00 | 23 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 515.00 | 41 970.00 | 12 545.00 | 54 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 59 490.00 | 1 028.00 | 60 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 161.00 | 124 604.00 | 16 557.00 | 141 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
BZ Autres créances | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CF Disponibilités | 501 565.00 | | 501 565.00 | 501 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 180.00 | | 760 180.00 | 760 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 341.00 | 124 604.00 | 776 737.00 | 901 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 429 762.00 | | | 429 762.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 675.00 | | | 331 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 737.00 | | | 776 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 675.00 | | | 331 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 197.00 | | 3 308.00 | 139 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 141 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 115 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 068.00 | | 3 308.00 | 113 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 736.00 | 7 211.00 | 1 343.00 | 118 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 078.00 | 1 066.00 | | 22 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 658.00 | 6 145.00 | 1 343.00 | 96 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | 410.00 | 1 144.00 | 1 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | 15 710.00 | 1 144.00 | 1 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 710.00 | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 054.00 | 258 615.00 | 2 439.00 | 261 054.00 |
VW T.V.A. | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
ST Autres comptes | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
YT Sous‐traitance | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 927.00 | | | 351 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |