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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 149.00 | 39 474.00 | 23 674.00 | 63 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 311.00 | 45 657.00 | 6 654.00 | 52 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 431.00 | 106 663.00 | 32 768.00 | 139 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CF Disponibilités | 764 193.00 | | 764 193.00 | 764 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 120.00 | | 1 167 120.00 | 1 167 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 551.00 | 106 663.00 | 1 199 888.00 | 1 306 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 499 491.00 | 377 989.00 | | 499 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 760.00 | 121 502.00 | | 152 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 915.00 | 1 739.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 705 978.00 | 552 042.00 | | 705 978.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 102.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 294.00 | 24 294.00 | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 21 441.00 | | 47 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 613.00 | 139 978.00 | | 171 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 186.00 | 56 109.00 | | 70 186.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 5 630.00 | | 7 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 963.00 | 113 418.00 | | 159 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 910.00 | 361 974.00 | | 478 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 888.00 | 929 016.00 | | 1 199 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 010.00 | | 12 977.00 | 142 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 556.00 | 139 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 115 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 455.00 | | 12 977.00 | 116 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 11 958.00 | 15 556.00 | 110 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | 232.00 | 1 584.00 | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 11 726.00 | 13 971.00 | 87 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739.00 | 1 327.00 | 151.00 | 1 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | 1 327.00 | 151.00 | 16 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 327.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 365.00 | 402 926.00 | 2 439.00 | 405 365.00 |
VW T.V.A. | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 910.00 | 478 910.00 | | 478 910.00 |