| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 689.00 | 22 078.00 | 1 611.00 | 23 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 551.00 | 38 227.00 | 14 324.00 | 52 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 58 432.00 | 2 086.00 | 60 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 197.00 | 118 736.00 | 20 460.00 | 139 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
BZ Autres créances | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
CF Disponibilités | 353 989.00 | | 353 989.00 | 353 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 817.00 | | 581 817.00 | 581 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 014.00 | 118 736.00 | 602 277.00 | 721 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 277.00 | | | 602 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 386.00 | | 11 337.00 | 156 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 139 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 999.00 | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 528.00 | 113 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 749.00 | | 939.00 | 32 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 198.00 | | 10 398.00 | 121 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 620.00 | 6 452.00 | 28 336.00 | 140 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 983.00 | 1 094.00 | 9 999.00 | 30 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 637.00 | 5 358.00 | 18 337.00 | 109 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 061.00 | 700.00 | 1 066.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 700.00 | 1 066.00 | 2 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | 1 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 267.00 | 227 828.00 | 2 439.00 | 230 267.00 |
VW T.V.A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 119.00 | 296 119.00 | | 296 119.00 |