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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 149 279.00 | 515 071.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 246.00 | 707 813.00 | 348 432.00 | 1 056 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 709.00 | 50 181.00 | 14 528.00 | 64 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 840.00 | 907 274.00 | 920 566.00 | 1 827 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 280.00 | | 213 280.00 | 213 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 479.00 | | 643 479.00 | 643 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 320.00 | 907 274.00 | 1 564 046.00 | 2 471 320.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 254 657.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 504.00 | | | -20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | -275 161.00 | | 7 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 118.00 | 279 821.00 | | 244 118.00 |
DL TOTAL (I) | 239 948.00 | 268 117.00 | | 239 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 019.00 | 638 862.00 | | 458 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 133.00 | 251 039.00 | | 251 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 363.00 | 372 440.00 | | 512 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 243.00 | 110 487.00 | | 97 243.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 320.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 098.00 | 1 377 148.00 | | 1 324 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 046.00 | 1 645 266.00 | | 1 564 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 157.00 | | 5 361.00 | 1 943 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 677.00 | 1 827 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 677.00 | 1 785 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 698.00 | | 5 284.00 | 1 900 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 77.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 217.00 | 133 633.00 | 120 576.00 | 894 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 217.00 | 133 633.00 | 120 576.00 | 894 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 363.00 | 512 363.00 | | 512 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 242 992.00 | | | 242 992.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 563.00 | 108 522.00 | 265 063.00 | 457 563.00 |
VI Groupe et associés | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 777.00 | 313 836.00 | 4 941.00 | 318 777.00 |
VW T.V.A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 098.00 | 975 057.00 | 265 063.00 | 1 324 098.00 |