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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 172 457.00 | 491 893.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 830.00 | 712 147.00 | 236 683.00 | 948 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 50 961.00 | 10 699.00 | 61 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 445.00 | 935 564.00 | 781 881.00 | 1 717 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
BZ Autres créances | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 074.00 | | 669 074.00 | 669 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 519.00 | 935 564.00 | 1 450 954.00 | 2 386 519.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 971.00 | -20 504.00 | | -12 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 299.00 | 7 533.00 | | -39 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 415.00 | 244 118.00 | | 208 415.00 |
DL TOTAL (I) | 164 945.00 | 239 948.00 | | 164 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 839.00 | 458 019.00 | | 375 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 288.00 | 251 133.00 | | 251 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 512.00 | 512 363.00 | | 537 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 319.00 | 97 243.00 | | 120 319.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 5 340.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 009.00 | 1 324 098.00 | | 1 286 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 954.00 | 1 564 046.00 | | 1 450 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 840.00 | | 1 069.00 | 1 827 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 465.00 | 1 717 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 465.00 | 1 674 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 305.00 | | 1 000.00 | 1 785 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 69.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 274.00 | 133 230.00 | 104 940.00 | 907 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 274.00 | 133 230.00 | 104 940.00 | 907 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 512.00 | 537 512.00 | | 537 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 482.00 | 111 566.00 | 179 605.00 | 349 482.00 |
VI Groupe et associés | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 161.00 | 309 220.00 | 4 941.00 | 314 161.00 |
VW T.V.A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 009.00 | 1 048 093.00 | 179 605.00 | 1 286 009.00 |