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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 241 990.00 | 422 360.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 852.00 | 903 695.00 | 64 157.00 | 967 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 138.00 | 47 784.00 | 3 355.00 | 51 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 177.00 | 1 193 468.00 | 532 708.00 | 1 726 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 480.00 | | 247 480.00 | 247 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 092.00 | | 669 092.00 | 669 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 269.00 | 1 193 468.00 | 1 201 800.00 | 2 395 269.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | | -34 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 235.00 | 107 818.00 | | 108 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 571.00 | 137 010.00 | | 118 571.00 |
DL TOTAL (I) | 308 498.00 | 218 702.00 | | 308 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 048.00 | 176 732.00 | | 248 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 732.00 | 251 413.00 | | 246 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 321.00 | 421 254.00 | | 326 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 85 456.00 | | 68 878.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 1 196.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | 3 912.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 302.00 | 939 964.00 | | 893 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 800.00 | 1 158 666.00 | | 1 201 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 626.00 | | 64 179.00 | 1 716 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 629.00 | 1 726 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 629.00 | 1 683 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 863.00 | | 64 108.00 | 1 673 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 72.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 016.00 | 69 082.00 | 54 629.00 | 1 179 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 016.00 | 69 082.00 | 54 629.00 | 1 179 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 321.00 | 326 321.00 | | 326 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 947.00 | 117 472.00 | 130 475.00 | 247 947.00 |
VI Groupe et associés | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 693.00 | 306 752.00 | 4 941.00 | 311 693.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 302.00 | 762 827.00 | 130 475.00 | 893 302.00 |