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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 264 847.00 | 399 504.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 124.00 | 918 606.00 | 50 518.00 | 969 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 838.00 | 52 026.00 | 7 812.00 | 59 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 222.00 | 1 235 479.00 | 500 743.00 | 1 736 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 587.00 | | 330 587.00 | 330 587.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 350.00 | | 818 350.00 | 818 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 572.00 | 1 235 479.00 | 1 319 092.00 | 2 554 572.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 127.00 | 72 892.00 | | 181 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 400.00 | 108 235.00 | | 142 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 464.00 | 118 571.00 | | 112 464.00 |
DL TOTAL (I) | 444 792.00 | 308 498.00 | | 444 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 703.00 | 248 048.00 | | 210 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 732.00 | 246 732.00 | | 228 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 326 321.00 | | 355 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 68 878.00 | | 79 159.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 389.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 301.00 | 893 302.00 | | 874 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 092.00 | 1 201 800.00 | | 1 319 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 177.00 | | 10 045.00 | 1 726 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 341.00 | | 9 972.00 | 1 683 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 74.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 468.00 | 42 011.00 | | 1 193 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 468.00 | 42 011.00 | | 1 193 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 330 587.00 | 330 587.00 | | 330 587.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 602.00 | 118 311.00 | 92 291.00 | 210 602.00 |
VI Groupe et associés | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 934.00 | 336 993.00 | 4 941.00 | 341 934.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 301.00 | 782 009.00 | 92 291.00 | 874 301.00 |