| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 218 812.00 | 445 538.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 852.00 | 915 628.00 | 43 225.00 | 958 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 660.00 | 44 576.00 | 6 084.00 | 50 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 626.00 | 1 179 016.00 | 537 610.00 | 1 716 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 030.00 | | 247 030.00 | 247 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 409.00 | | 223 409.00 | 223 409.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 056.00 | | 621 056.00 | 621 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 682.00 | 1 179 016.00 | 1 158 666.00 | 2 337 682.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 926.00 | -52 270.00 | | -34 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 818.00 | 17 344.00 | | 107 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 010.00 | 172 712.00 | | 137 010.00 |
DL TOTAL (I) | 218 702.00 | 146 587.00 | | 218 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 732.00 | 270 646.00 | | 176 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 413.00 | 251 211.00 | | 251 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 254.00 | 615 460.00 | | 421 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 456.00 | 65 596.00 | | 85 456.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 050.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 964.00 | 1 203 963.00 | | 939 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 666.00 | 1 350 549.00 | | 1 158 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 694.00 | | 3 933.00 | 1 712 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 010.00 | | 3 853.00 | 1 670 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 80.00 | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 225.00 | 126 791.00 | | 1 052 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 225.00 | 126 791.00 | | 1 052 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 254.00 | 421 254.00 | | 421 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 223 409.00 | 223 409.00 | | 223 409.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 876.00 | 33 988.00 | 104 267.00 | 142 876.00 |
VI Groupe et associés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 637.00 | 254 696.00 | 4 941.00 | 259 637.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 964.00 | 831 076.00 | 104 267.00 | 939 964.00 |