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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 664 350.00 | 195 635.00 | 468 716.00 | 664 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 999.00 | 815 773.00 | 139 226.00 | 954 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 660.00 | 40 817.00 | 9 842.00 | 50 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 694.00 | 1 052 225.00 | 660 469.00 | 1 712 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 630.00 | | 272 630.00 | 272 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 081.00 | | 690 081.00 | 690 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 775.00 | 1 052 225.00 | 1 350 549.00 | 2 402 775.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 270.00 | -12 971.00 | | -52 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | -39 299.00 | | 17 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 712.00 | 208 415.00 | | 172 712.00 |
DL TOTAL (I) | 146 587.00 | 164 945.00 | | 146 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 646.00 | 375 839.00 | | 270 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 211.00 | 251 288.00 | | 251 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 460.00 | 537 512.00 | | 615 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 596.00 | 120 319.00 | | 65 596.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 963.00 | 1 286 009.00 | | 1 203 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 549.00 | 1 450 954.00 | | 1 350 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 445.00 | | 9 249.00 | 1 717 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 712 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 670 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 840.00 | | 9 170.00 | 1 674 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 80.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 564.00 | 130 661.00 | 14 000.00 | 935 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 564.00 | 130 661.00 | 14 000.00 | 935 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 460.00 | 615 460.00 | | 615 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 219.00 | 95 526.00 | 110 826.00 | 238 219.00 |
VI Groupe et associés | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 610.00 | 308 668.00 | 4 941.00 | 313 610.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 963.00 | 1 061 270.00 | 110 826.00 | 1 203 963.00 |