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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 924.00 | 96 494.00 | 3 429.00 | 99 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 114.00 | 187 690.00 | 183 423.00 | 371 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 748.00 | 2 985.00 | 127 763.00 | 130 748.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 234.00 | | 538 234.00 | 538 234.00 |
CF Disponibilités | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 332.00 | 2 985.00 | 767 347.00 | 770 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 446.00 | 190 676.00 | 950 770.00 | 1 141 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 100.00 | 4 621.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 169.00 | 9 040.00 | | 23 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 970.00 | 29 209.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 399 040.00 | 371 669.00 | | 399 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | 966.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 161.00 | 130 317.00 | | 172 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 162.00 | 161 116.00 | | 130 162.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 20.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 784.00 | 68 012.00 | | 245 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 729.00 | 360 432.00 | | 551 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 770.00 | 732 101.00 | | 950 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 872.00 | | 927 872.00 | 927 872.00 |
FG Production vendue services | 205 887.00 | | 205 887.00 | 205 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 760.00 | | 1 133 760.00 | 1 133 760.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277.00 | 971.00 | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 1 311.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 1 311.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 246.00 | 1 100 524.00 | | 1 154 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 076.00 | 1 091 484.00 | | 1 131 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 169.00 | 9 040.00 | | 23 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 154.00 | 15 536.00 | | 172 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 999.00 | | 95 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | 2 604.00 | 8 261.00 | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | 2 604.00 | 8 261.00 | 8 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 784.00 | 245 784.00 | | 245 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 288.00 | 178 325.00 | 3 963.00 | 182 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 729.00 | 551 729.00 | | 551 729.00 |