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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 469.00 | 126 461.00 | 61 007.00 | 187 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 284.00 | 53 746.00 | 48 537.00 | 102 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 677.00 | 180 208.00 | 184 469.00 | 364 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 772.00 | 2 642.00 | 147 129.00 | 149 772.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 553.00 | 2 642.00 | 479 910.00 | 482 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 230.00 | 182 851.00 | 664 379.00 | 847 230.00 |
CU Autres participations | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 325 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048.00 | 1 740.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 156.00 | -70 132.00 | | -41 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 263.00 | 24 166.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 242 955.00 | 289 574.00 | | 242 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 2 183.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 157 723.00 | | 84 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | 120 331.00 | | 91 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 7 930.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 4 274.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 741.00 | 180 718.00 | | 240 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 424.00 | 473 158.00 | | 421 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 379.00 | 762 732.00 | | 664 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 944.00 | | 877 944.00 | 877 944.00 |
FG Production vendue services | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 490.00 | | 1 021 490.00 | 1 021 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 5 367.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 5 367.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | 4 861.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 904.00 | 1 084 103.00 | | 1 051 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 061.00 | 1 154 235.00 | | 1 093 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 156.00 | -70 132.00 | | -41 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 300.00 | 27 907.00 | | 152 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 342.00 | 18 118.00 | | 108 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 9 788.00 | | 43 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 741.00 | 240 741.00 | | 240 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 163.00 | 175 199.00 | 3 963.00 | 179 163.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 704.00 | 419 704.00 | | 419 704.00 |