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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 944.00 | 90 179.00 | 95 765.00 | 185 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 952.00 | 42 746.00 | 58 205.00 | 100 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 820.00 | 132 926.00 | 228 893.00 | 361 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 181.00 | 2 489.00 | 163 691.00 | 166 181.00 |
BZ Autres créances | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 484.00 | | 355 484.00 | 355 484.00 |
CF Disponibilités | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 672.00 | 2 489.00 | 667 182.00 | 669 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 492.00 | 135 416.00 | 896 076.00 | 1 031 492.00 |
CU Autres participations | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 330 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | 3 101.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 410.00 | 23 170.00 | | -28 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 068.00 | 33 971.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 365 168.00 | 399 041.00 | | 365 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | 1 923.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | 172 162.00 | | 156 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 494.00 | 130 164.00 | | 140 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 1 696.00 | | 3 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 476.00 | 245 784.00 | | 227 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 908.00 | 551 729.00 | | 530 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 076.00 | 950 770.00 | | 896 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 476.00 | | 940 476.00 | 940 476.00 |
FG Production vendue services | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 235.00 | | 1 075 235.00 | 1 075 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 4 277.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 4 277.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 416.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 3 860.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 963.00 | 1 154 246.00 | | 1 104 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 373.00 | 1 131 076.00 | | 1 133 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 410.00 | 23 169.00 | | -28 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 114.00 | | | 371 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 690.00 | 21 281.00 | 76 046.00 | 187 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 194.00 | 16 564.00 | 17 579.00 | 91 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 496.00 | 4 717.00 | 58 466.00 | 96 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 2 489.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 2 489.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 2 489.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
UX Autres créances clients | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
VP Divers | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 397.00 | 225 433.00 | 3 963.00 | 229 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 860.00 | 529 860.00 | | 529 860.00 |