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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 469.00 | 108 342.00 | 79 126.00 | 187 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 633.00 | 43 957.00 | 55 675.00 | 99 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 026.00 | 152 300.00 | 209 726.00 | 362 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 215.00 | 10 339.00 | 225 876.00 | 236 215.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CF Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 345.00 | 10 339.00 | 553 005.00 | 563 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 371.00 | 162 639.00 | 762 732.00 | 925 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | | 350 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 5 710.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 131.00 | -28 410.00 | | -70 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 165.00 | 29 068.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 289 574.00 | 365 168.00 | | 289 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 1 048.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 722.00 | 156 281.00 | | 157 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 330.00 | 140 494.00 | | 120 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 929.00 | 2 260.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 3 346.00 | | 4 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 717.00 | 227 476.00 | | 180 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 157.00 | 530 908.00 | | 473 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 732.00 | 896 076.00 | | 762 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 101.00 | | 927 101.00 | 927 101.00 |
FG Production vendue services | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 389.00 | | 1 062 389.00 | 1 062 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | 4 902.00 | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 5 019.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 4 280.00 | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 4 930.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | 88.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 102.00 | 1 104 963.00 | | 1 084 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 234.00 | 1 133 373.00 | | 1 154 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 131.00 | -28 410.00 | | -70 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 820.00 | | 7 299.00 | 361 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 362 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 99 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 944.00 | | 1 525.00 | 185 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 952.00 | | 5 774.00 | 100 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 926.00 | 26 078.00 | 6 704.00 | 132 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 179.00 | 18 163.00 | | 90 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 7 915.00 | 6 704.00 | 42 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 9 947.00 | 2 098.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 9 947.00 | 2 098.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
VP Divers | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 564.00 | 302 601.00 | 3 963.00 | 306 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 975.00 | 470 975.00 | | 470 975.00 |