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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 728.00 | 159 156.00 | 54 571.00 | 213 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 146.00 | 51 808.00 | 33 338.00 | 85 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 827.00 | 210 964.00 | 162 862.00 | 373 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 624.00 | 3 980.00 | 133 644.00 | 137 624.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 155.00 | | 280 155.00 | 280 155.00 |
CF Disponibilités | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 077.00 | 3 980.00 | 620 097.00 | 624 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 904.00 | 214 944.00 | 782 959.00 | 997 904.00 |
CU Autres participations | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 210 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 215.00 | 4 331.00 | | 11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | 47 443.00 | | 37 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 458.00 | 14 361.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 317 223.00 | 284 936.00 | | 317 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 645.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 392.00 | 91 702.00 | | 112 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 824.00 | 94 305.00 | | 88 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 600.00 | | 12 760.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 468.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 846.00 | 265 556.00 | | 246 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 735.00 | 466 278.00 | | 465 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 959.00 | 751 215.00 | | 782 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 578.00 | | 871 578.00 | 871 578.00 |
FG Production vendue services | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 286.00 | | 996 286.00 | 996 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 4 902.00 | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | 4 902.00 | | 4 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 752.00 | 968 337.00 | | 1 016 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 003.00 | 920 894.00 | | 979 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 749.00 | 47 444.00 | | 37 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 165.00 | 26 743.00 | 23 944.00 | 208 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 785.00 | 18 031.00 | 3 660.00 | 144 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 379.00 | 8 712.00 | 20 284.00 | 63 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 847.00 | 246 847.00 | | 246 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 477.00 | 160 513.00 | 3 963.00 | 164 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 424.00 | 464 424.00 | | 464 424.00 |