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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 432.00 | 144 785.00 | 61 646.00 | 206 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 752.00 | 41 275.00 | 40 476.00 | 81 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 212.00 | 208 165.00 | 177 046.00 | 385 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 480.00 | 8 159.00 | 161 320.00 | 169 480.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CF Disponibilités | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 328.00 | 8 159.00 | 574 168.00 | 582 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 540.00 | 216 324.00 | 751 215.00 | 967 540.00 |
CU Autres participations | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 255 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 331.00 | 1 048.00 | | 4 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | -41 157.00 | | 47 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 361.00 | 19 264.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 284 936.00 | 242 955.00 | | 284 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 1 721.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | 84 898.00 | | 91 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 305.00 | 91 971.00 | | 94 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 1 597.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 495.00 | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 556.00 | 240 741.00 | | 265 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 278.00 | 421 424.00 | | 466 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 215.00 | 664 380.00 | | 751 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 827.00 | | 831 827.00 | 831 827.00 |
FG Production vendue services | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 541.00 | | 955 541.00 | 955 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 7 666.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | 7 666.00 | | 4 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 337.00 | 1 051 905.00 | | 968 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 893.00 | 1 093 061.00 | | 920 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 443.00 | -41 157.00 | | 47 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 677.00 | | 20 534.00 | 364 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 469.00 | | 18 962.00 | 187 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | | 1 572.00 | 102 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 208.00 | 27 956.00 | | 180 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 461.00 | 18 323.00 | | 126 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 9 633.00 | | 53 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 557.00 | 265 557.00 | | 265 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 638.00 | 195 674.00 | 3 963.00 | 199 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 633.00 | 465 633.00 | | 465 633.00 |