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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 800.00 | 214 134.00 | 45 666.00 | 259 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 732.00 | 851 814.00 | 1 004 918.00 | 1 856 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 778.00 | 1 066 654.00 | 1 058 124.00 | 2 124 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 753 578.00 | | 753 578.00 | 753 578.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 162.00 | | 915 162.00 | 915 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 940.00 | 1 066 654.00 | 1 973 286.00 | 3 039 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | 233 797.00 | 9 880.00 | | 233 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 127.00 | 223 917.00 | | 139 127.00 |
DL TOTAL (I) | 449 362.00 | 310 235.00 | | 449 362.00 |
DP Provisions pour risques | 75 059.00 | 38 404.00 | | 75 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 522.00 | 3 255.00 | | 3 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 581.00 | 41 659.00 | | 78 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 211.00 | 348 969.00 | | 184 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 13 292.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 245.00 | 284 605.00 | | 454 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 737.00 | 634 487.00 | | 694 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 703.00 | 24 250.00 | | 54 703.00 |
EA Autres dettes | 56 123.00 | 58 138.00 | | 56 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 343.00 | 1 369 643.00 | | 1 445 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 286.00 | 1 721 538.00 | | 1 973 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 3 714 477.00 | | 3 714 477.00 | 3 714 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 901.00 | | 3 714 901.00 | 3 714 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 74 672.00 | | 42 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 066.00 | 3 745 398.00 | | 3 776 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 939.00 | 3 521 481.00 | | 3 636 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 127.00 | 223 917.00 | | 139 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 318.00 | | 138 460.00 | 1 986 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 307.00 | | 138 460.00 | 1 985 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 239.00 | 135 415.00 | | 931 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 533.00 | 135 415.00 | | 930 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 659.00 | 37 909.00 | 987.00 | 41 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 659.00 | 37 909.00 | 987.00 | 41 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 909.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 211.00 | 184 211.00 | | 184 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 245.00 | 454 245.00 | | 454 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
VC Groupe et associés | 398 276.00 | | | 398 276.00 |
VP Divers | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 955.00 | 904 650.00 | 305.00 | 904 955.00 |
VW T.V.A. | 278 837.00 | 278 837.00 | | 278 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 343.00 | 1 445 343.00 | | 1 445 343.00 |