| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 566.00 | 228 286.00 | 48 280.00 | 276 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 432.00 | 954 058.00 | 917 374.00 | 1 871 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 031.00 | 1 183 050.00 | 977 981.00 | 2 161 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BZ Autres créances | 929 764.00 | | 929 764.00 | 929 764.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 191.00 | 1 183 050.00 | 2 120 141.00 | 3 303 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | 233 797.00 | 233 797.00 | | 233 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 454.00 | 139 127.00 | | 558 454.00 |
DL TOTAL (I) | 868 689.00 | 449 362.00 | | 868 689.00 |
DP Provisions pour risques | 59 680.00 | 75 059.00 | | 59 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408.00 | 3 522.00 | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 087.00 | 78 581.00 | | 61 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 040.00 | 184 211.00 | | 271 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | 1 324.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 942.00 | 454 245.00 | | 460 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 373.00 | 694 737.00 | | 346 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | 54 703.00 | | 20 625.00 |
EA Autres dettes | 80 073.00 | 56 123.00 | | 80 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 364.00 | 1 445 343.00 | | 1 190 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 141.00 | 1 973 286.00 | | 2 120 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 3 801 058.00 | | 3 801 058.00 | 3 801 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 368.00 | | 3 801 368.00 | 3 801 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 155.00 | 3 145.00 | | 439 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 155.00 | 3 357.00 | | 439 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 704.00 | 3 357.00 | | 380 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 579.00 | 24 339.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 543.00 | 42 075.00 | | 218 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 113.00 | 3 776 066.00 | | 4 368 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 659.00 | 3 636 939.00 | | 3 809 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 454.00 | 139 127.00 | | 558 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 778.00 | | 187 916.00 | 2 124 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 564.00 | 60 098.00 | 2 161 031.00 | 91 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 564.00 | 60 098.00 | 2 158 631.00 | 91 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 767.00 | | 186 527.00 | 2 123 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 389.00 | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 654.00 | 141 148.00 | 24 752.00 | 1 066 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 948.00 | 141 148.00 | 24 752.00 | 1 065 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 581.00 | | 17 494.00 | 78 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 581.00 | | 17 494.00 | 78 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 942.00 | 460 942.00 | | 460 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VC Groupe et associés | 821 243.00 | | | 821 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VI Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -108 548.00 | | | -108 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VP Divers | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 767.00 | 1 131 589.00 | 2 179.00 | 1 133 767.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 364.00 | 1 190 364.00 | | 1 190 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |