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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 102.00 | 165 441.00 | 45 662.00 | 211 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 932.00 | 1 025 479.00 | 836 452.00 | 1 861 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 734.00 | 1 190 920.00 | 890 814.00 | 2 081 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
BZ Autres créances | 1 218 142.00 | | 1 218 142.00 | 1 218 142.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 060.00 | | 146 060.00 | 146 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 233.00 | | 1 419 233.00 | 1 419 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 967.00 | 1 190 920.00 | 2 310 047.00 | 3 500 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | 792 251.00 | 233 797.00 | | 792 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 804.00 | 558 454.00 | | 190 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 493.00 | 868 689.00 | | 1 059 493.00 |
DP Provisions pour risques | 69 324.00 | 59 680.00 | | 69 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 408.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 840.00 | 61 087.00 | | 70 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738.00 | 7 987.00 | | 12 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 290.00 | 271 040.00 | | 185 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 813.00 | 2 935.00 | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 964.00 | 460 942.00 | | 484 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 742.00 | 346 373.00 | | 381 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 882.00 | 20 625.00 | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | 93 286.00 | 80 073.00 | | 93 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 714.00 | 1 190 364.00 | | 1 179 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 047.00 | 2 120 141.00 | | 2 310 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 3 789 029.00 | | 3 789 029.00 | 3 789 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 353.00 | | 3 789 353.00 | 3 789 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 439 155.00 | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 641.00 | 439 155.00 | | 48 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 23 105.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | 35 346.00 | | 4 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 723.00 | 58 451.00 | | 51 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | 380 704.00 | | -3 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 874.00 | -1 579.00 | | 25 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 870.00 | 218 543.00 | | 51 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 845.00 | 4 368 113.00 | | 3 927 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 041.00 | 3 809 659.00 | | 3 737 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 804.00 | 558 454.00 | | 190 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 031.00 | | 117 223.00 | 2 161 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 425.00 | 136 095.00 | 2 081 734.00 | 60 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 135 389.00 | 2 080 040.00 | 60 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 631.00 | | 117 223.00 | 2 158 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 050.00 | 139 252.00 | 131 382.00 | 1 183 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 344.00 | 139 252.00 | 130 676.00 | 1 182 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 087.00 | 47 395.00 | 37 642.00 | 61 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 087.00 | 47 395.00 | 37 642.00 | 61 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 37 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 661.00 | | |