| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 236.00 | 183 186.00 | 48 050.00 | 231 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 904.00 | 1 147 650.00 | 768 253.00 | 1 915 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 971.00 | 1 330 837.00 | 825 134.00 | 2 155 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BZ Autres créances | 1 358 158.00 | | 1 358 158.00 | 1 358 158.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 695.00 | | 1 607 695.00 | 1 607 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 666.00 | 1 330 837.00 | 2 432 829.00 | 3 763 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | 792 251.00 | 792 251.00 | | 792 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 681.00 | 190 804.00 | | 124 681.00 |
DL TOTAL (I) | 993 370.00 | 1 059 493.00 | | 993 370.00 |
DP Provisions pour risques | 57 947.00 | 69 324.00 | | 57 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677.00 | 1 517.00 | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 623.00 | 70 840.00 | | 59 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 852.00 | 12 738.00 | | 13 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 828.00 | 185 290.00 | | 185 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 8 813.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 920.00 | 484 964.00 | | 626 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 024.00 | 381 742.00 | | 350 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 402.00 | 12 882.00 | | 33 402.00 |
EA Autres dettes | 166 931.00 | 93 286.00 | | 166 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 836.00 | 1 179 714.00 | | 1 379 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 829.00 | 2 310 047.00 | | 2 432 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 3 864 985.00 | | 3 864 985.00 | 3 864 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 254.00 | | 3 865 254.00 | 3 865 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 3 981.00 | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 48 641.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 2 349.00 | | 5 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 51 723.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -3 082.00 | | -1 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 169.00 | 25 874.00 | | 25 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 51 870.00 | | 47 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 561.00 | 3 927 845.00 | | 3 907 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 880.00 | 3 737 041.00 | | 3 782 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 681.00 | 190 804.00 | | 124 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 734.00 | | 148 343.00 | 2 081 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 106.00 | | 2 155 971.00 | 74 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | | 2 154 277.00 | 74 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 040.00 | | 148 343.00 | 2 080 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 920.00 | 139 917.00 | | 1 190 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 920.00 | 139 917.00 | | 1 190 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 840.00 | 9 000.00 | 20 217.00 | 70 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 840.00 | 9 000.00 | 20 217.00 | 70 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 20 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 828.00 | 185 828.00 | | 185 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 920.00 | 626 920.00 | | 626 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 84 714.00 | 66 243.00 | 18 472.00 | 84 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VP Divers | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 348.00 | 1 580 877.00 | 18 472.00 | 1 599 348.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 836.00 | 1 379 836.00 | | 1 379 836.00 |