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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 442.00 | 198 906.00 | 54 536.00 | 253 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 372.00 | 1 268 979.00 | 709 393.00 | 1 978 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 454.00 | 1 467 885.00 | 779 569.00 | 2 247 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 516.00 | 7 303.00 | 78 213.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 657 490.00 | | 657 490.00 | 657 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 368.00 | 7 303.00 | 911 065.00 | 918 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 822.00 | 1 475 188.00 | 1 690 634.00 | 3 165 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 438.00 | | |
DH Report à nouveau | 189 874.00 | 792 251.00 | | 189 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | 124 681.00 | | 79 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 315 121.00 | 993 370.00 | | 315 121.00 |
DP Provisions pour risques | 13 286.00 | 57 947.00 | | 13 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740.00 | 1 677.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 026.00 | 59 623.00 | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953.00 | 13 852.00 | | 8 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 246.00 | 185 828.00 | | 170 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 087.00 | 626 920.00 | | 520 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 782.00 | 350 024.00 | | 381 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 065.00 | 33 402.00 | | 22 065.00 |
EA Autres dettes | 254 724.00 | 166 931.00 | | 254 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | 2 636.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 487.00 | 1 379 836.00 | | 1 360 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 634.00 | 2 432 829.00 | | 1 690 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 3 833 912.00 | | 3 833 912.00 | 3 833 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 195.00 | | 3 834 195.00 | 3 834 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 808.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 3 808.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 5 386.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 386.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 578.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89.00 | 25 169.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 47 889.00 | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 204.00 | 3 907 561.00 | | 4 222 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 953.00 | 3 782 880.00 | | 4 142 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 251.00 | 124 681.00 | | 79 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 971.00 | | 98 620.00 | 2 155 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 137.00 | | 2 247 454.00 | 7 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | | 2 245 760.00 | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 277.00 | | 98 620.00 | 2 154 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 837.00 | 137 048.00 | | 1 330 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 837.00 | 137 048.00 | | 1 330 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 623.00 | 63.00 | 44 661.00 | 59 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 623.00 | 7 366.00 | 44 661.00 | 59 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | 44 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 087.00 | 520 087.00 | | 520 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VC Groupe et associés | 329 392.00 | 329 392.00 | | 329 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 435.00 | 123 663.00 | 32 772.00 | 156 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 135.00 | 868 363.00 | 32 772.00 | 901 135.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 487.00 | 1 360 487.00 | | 1 360 487.00 |